股神巴菲特描述中石油:08年買入被套,2019年還能放手一搏買入中石油嗎?看懂少走股市彎路

股神巴菲特掌管伯克希爾公司幾十年,年化收益率平均在26%以上,我們來看看在巴菲特的眼里,現在的中石油到底怎么樣?

一、買股票不是買股票,是買公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油處于市場壟斷地位,并且處于產業鏈的最上游,試問,哪一個公司經營能離開石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不錯的,按照國際財務報告準則,2018年,該公司實現凈利潤525.91億元,同比大幅增長130.7%;實現每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中國石油資本回報率上升,資產負債率和資本負債率合理,分別下降0.6%和2.8%;現金流狀況良好。

從這些數據可以看出,中石油日進利潤1.44億元,盈利能力非常強勁。

中石油是一家好公司。

二、用合理的價格買下好股票

買股票不是買最便宜的股票,而是用合理的價格買下好股票,今天中石油收盤報6.35元/股,相較于其48塊多的最高價,已經跌去了8成多,并且近些年其股價波動并不是很大(相較于大盤或者其他股票的情況),股價已經到了一個相對合理的區間。

三、足夠的安全邊際

安全邊際怎么理解呢?就是再怎么跌也不會跌倒這個邊界值上來,那么現在到了嗎?中石油最低價6.02元/股,最高48塊多/股,現在6.35元/股,就股價區間來講,基本現在就處于一個底部的區間,并且有一個數據很有意思,市凈率,中石油的市凈率只有0.94,是一個被賤賣的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你還基本能收回你的股本,相較于市面上動輒十幾二十的市凈率,中石油可是真良心。

最后,按照巴菲特的經驗,現在中石油是可以買入的一只股票,可能中石油開盤48,現在連個零頭都沒有的狀況被大家直接打上了垃圾股的標簽,但就拋開其發行價之外,中石油真是被低估了的股票。

上證指數止步3288點,應該是越跌越買,還是果斷清倉呢?個人認為:

一、注重價值投資。

2016年-2018年初的上證指數呈現股指上漲,但絕大多數股票卻有著下跌,人稱“二八行情”。翻看上漲的上市公司與下跌的上市公司,有著明顯的不同。不同點就是:1、能保持上漲的則是穩定盈利的上市公司;2、不能保持上漲的是穩定性很弱的上市公司。

從歷次牛熊的角度看,不管是股指出不出現“牛市”,只要是階段性股指出現上漲,那么價值股類型的上市公司均會出現上漲。個人總結了價值股的優勢:1、上市公司具有穩定的業績增長;2、股票價格有著明顯的穩定向上性;3、就算股票價格出現了階段下跌,未來只要主營業務不出現大問題,未來股票價格能大概率補漲回來;4、有較高的股息分紅。

為什么說要注重價值投資呢?一則是價值股的優勢;二則是普通投資者在股市中的劣勢過于明顯。普通投資者劣勢:1、對于股市的基礎認識不夠,甚至說沒有任何的基礎認識;2、沒有豐富的交易經驗;3、沒有一個冷靜的情緒,面對股市的漲跌不能冷靜的看待;4、沒有一個理性的思考思維,對于股市未來的走勢行情很是模糊,只能是靠猜;5、沒有選股、擇股的方式與方法,也就是說,絕大多數投資者進入到股市之中沒有一個選股、擇股的方法,投資要么是“道聽旁說”,要么是看一些即時熱點,在碰運氣的投資;6、沒有專職的時間進行投資。

所以,在這種明顯的劣勢情況下,應當如何投資?就應當先規避自身的劣勢,然后再優化自身的優點。而對應的方式方法,是什么?個人認為適合普通投資者的投資方式:價值投資。

二、跌下來的是價值,越跌越買也要注重策略。

價值投資中選擇的價值股,并不是一直的上漲,它也會出現下跌。那么,就越跌越買嗎?個人認為,普通投資者的投資情緒存在波動,

那么,在面對下跌,跌下來的又是價值,又該如何呢?個人認為,以定投的方式執行更為合適。很多投資者看到的是定投的盈利性不能最大化,卻沒有看到定投的優勢:一則是股票價格出現了下跌有著持續的資金定投,還能在下跌的過程中攤低成本;二則是股票價格出現了上漲也能不踏空。可以說是一舉兩得的方式方法。

總結:面對上證指數止步3288點,應該越跌越買還是果斷清倉呢?在這個階段可以注重價值投資,一些價值股跌下來的往往是價值,具有長線的可布局性。當然,

中國股市向來有“牛短熊長”的特色,熊市的時間比較長。現在很多網民在問,中國下一輪牛市大概會是什么時候。其實,這個問題因為充滿較大的變數,誰也猜不準的。

或許大家會問,預測下一輪牛市還不會嗎?其實這這還真的有難度,因為目前國內不確定因素太多,過早的揣測毫無意義,只有處于筑底階段真的要預測一下未來牛市啥時候開始,只能估個大致時間段了。

壓價逼倉

平時我們習慣把【壓價逼倉】和【震倉洗盤】混為一談,但兩者之間是有區別的。所謂【震倉洗盤】是指股價已經上漲一段時間,在出現獲利盤的情況下,主力所進行的一個驅趕散戶的動作。

而【壓價逼倉】是指股價還在底部區間沒有上漲的情況下進行的一次逼散戶最后割肉在地板上的動作,因此【壓價逼倉】逼出來的都是割肉盤,而【震倉洗盤】洗出來的可能還有獲利盤。

在60日平均線的下方通常會出現【壓價逼倉】,從而形成【UP1】、【UP2】。一般說,【UP2】的最低點

小結:

【壓價逼倉】逼出的是割肉盤,而【震倉洗盤】洗出的有獲利盤,以60日均線為界區分,在60日均線以下的為【壓價逼倉】,在60日均線以上的為【震倉洗盤】。

壓價逼倉時最好底部能夠抬高,否則走勢弱。壓價逼倉其實就是一個60線下、底部抬高的小W底走勢。

震蕩洗盤

所謂震蕩,就是指股價一上一下有規律地窄幅波動。

用這種股價波動方式來清洗短線投資者的具體過程為:

股價先進行小幅上漲,迫使短線獲利投資者拋掉手中的股票;

然后再讓股價有一個小幅度下降,再次逼迫短線投資者交出籌碼;

接著股價會出現回升,使得上一階段還未被嚇跑的短線投資者因為得到解套機會而離場,如此反復。

上漲下跌連續震蕩維持半個月到一個月,持有這只股票的散戶或者是在小幅度上漲中獲利而跑,或者因為個股沒有出現大幅拉升而對其失去信心跟著出逃,如此一來便成功地將當初跟主力一起建倉的短線客清洗出局了。

下面我們來看一個關于震蕩洗盤的實例。

案例講解—金自天正

【圖解】

上圖所示為金自天正的一段走勢圖。從股價的運行趨勢上來看出現了上下往復的連續震蕩動作,這種往復震蕩將使一些投資者感到心神不寧,或者忍受不了股價長時間不漲而選擇換股,如此一來洗盤的效果就達到了。

【分析】

如上圖所示,當股價往下調整時成交量往往呈現縮量態勢。具體來看,主力通過少量的籌碼以低價格成交從而打壓股價,試圖嚇走一部分散戶;而當股價回升之時,主力就會買入一些恐慌性拋盤。從成交量上來看,圖中所示為縮量,說明主力已經清洗了盤面大部分浮籌,換句話說,主力已經透過長時間震蕩走勢控制了盤面。需要注意的是,震蕩洗盤就是這么一個過程:股價通過不停地漲跌動作以趕走持股信心不足的散戶,這有利于主力進一步控制盤面。

【總結】

第一,震蕩式洗盤的特點是股價上下往復震蕩。

第二,震蕩式洗盤過程中,股價向下調整時所對應的成交量往往要小于股價向上拉升時所對應的成交量。

第三,

盤的可能性更大。

提示:在一段時間內呈現出一段有規模的橫盤后,股價開始來回震蕩,這通常表明主力建完倉后正處于洗盤階段。

散戶不可不知的5大生存法則!

由于市場熱點不一,往往此時的散戶很難準確判斷投資機會,而散戶想生存下來,還想能賺錢,建議散戶在震蕩市中,最好能遵循這五大生存法則:

減倉減少操作

前期,在牛市中,散戶只管選擇熱門的股票,哪只漲得好就購買那只股票,甚至可以不斷做多,也會賺得越多。不過,目前股市處于震蕩期,由快牛向慢牛轉變,此時散戶可別犯傻,繼續做多,而應減倉兌現,減少操作才行。

要避空頭陷阱

在股市上漲至一定的點位時,比如6000點或以上,此時股市已處于較高位,風險很大,

不可輕易補倉

下跌趨勢中,買入了個股被套,為了能攤低成本,就在低位買入,最終反而越陷越深。補倉往往是無奈之舉,由于很被動,反敗為勝的幾率很小,股價每次的反彈基本都是暫時的修整,此時反而會越補損失越大。所以,震蕩期不可輕易補倉。

震蕩期,散戶選股一定要與時俱進。此階段,建議散戶可重點

不要貪,果斷賣

股市風險大,買股票想賺錢,同時也要面臨虧損的風險。因此,建議散戶要想避免資金發生過的損失,建議做到見好就收。不要一味地貪婪,可以選擇股價在上漲20%果斷賣出,能做到穩賺不賠。

若您對股市投資經驗及操作技巧有所感興趣,或者想與更多的股民交流的話,不妨

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