私募做T高手罕見發聲:長達15年持有一只股,上漲加倉40%,下跌5%就斬掉一半倉位,3年本金翻55倍

一套差不多的成功率在20%的交易系統加上資金管理倉位控制。就是必勝的方法。入場點一半倉位進場,上漲加倉40%,萬一跌了5%就斬掉一半倉位,所謂小賠大賺,以撈到一次就夠你吃一年的。

下面介紹一個和加碼有關的資金管理策略——也許該把它叫做“活命”資金管理策略更合適,因為它所蘊含的內容并不僅僅是加碼這么簡單。

假設現在有一個10萬元的賬戶,空倉狀態,我們的目標是把它做到20萬以上(翻倍)。

首先,把這個賬戶里的資金分成5份,每一份叫做一個交易單元,這表示在每個交易單元里要投入20000元。

然后,我們將通過7個步驟來完成從10萬到20萬的操作。

在每一步中,止損金額都是進行該步時所投資金總額的10%,如果超過10%,無條件止損。這個10%里是否包含交易費用根據個人喜好來定,我個人的建議是包含。

第一步:

第1步操作只投入一個交易單元——20000元。此時投入的總資金就是20000元,持倉比例為20000/100000=20%。

因為預定按投入資金的10%止損,所以最大止損金額是2000元,當虧損超過2000時,無條件止損。此時止損金額占總資產的比例為2000/100000= 2%。

小心的做好這20000元的單子,當獲利達到20%,也就是賺了4000元后,可以進入下一步。(第1步結束時,總資產已經變成了104000,相對初始總資產已獲利4%) 如果這一步操作不順利,最終止損離場,還有剩余的9萬多元做后盾,可以用一個交易單元重新入場。

第二步:

在第1步已經有贏利的情況下,我們開始加碼。

現在新投入一個交易單元,此時投入交易的資金總額為40000元,持倉比例為 40000/104000=38.46%。最大止損金額是4000,占總資產的比例為4000/104000=3.85%。如果虧損超過這個值,依然無條件止損。

注意,第1步我們已經獲利4000元,只要嚴格止損,原始資本幾乎不會受損。當這次操作又獲利20%,也就是40000×20%=8000時,可以進入第3步。(第2步結束時,總資產已經變成了112000,相對初始總資產已獲利12%)

這里需要強調的是,假如在第2步操作中,發生了止損離場情況,總資產回落到第1步結束時的104000以下,必須返回第1步,只投入一個交易單元,直到總資產回到104000以上,再重新進行第2步。

第三步:

如果第2步很順利,現在我們繼續加碼

再增加一個交易單元,投入的總資金量達到了60000元,持倉比例為60000/112000= 53.57%。

最高止損金額為6000,占總資產的比例為6000/112000=5.36%。

注意,在第2步中我們獲利了8000,而前兩步完成后,總獲利已經達到了12000,只要嚴格止損,這6000的損失不會對原始資本構成任何影響。

當這次操作又獲利20%,也就是60000×20%=12000 時,可以進入第4步。(第3步結束時,總資產變成了124000,相對初始總資產已獲利24%)

同第2步提醒過的一樣,當第3步操作出現虧損時,如果賬戶總資產回落到104000-112000之間,就返回到第2步,持倉金額縮減為兩個交易單元;

如果止損不堅決或發生其他意外情況,虧損嚴重,回落到了104000以下,就只能返回第1步重新開始。

第4、5、6、7步:

投入4個單元,共80000,持倉比例80000/124000=64.52%,最高止損8000,占總資產6.45%,獲利20%=16000后可進入第5步。(第4步結束時,總資產140000,獲利40%)

投入5個單元,共100000,持倉比例100000/140000=71.43%,最高止損10000,占總資產7.14%,獲利20%=20000后可進入第6步。(第5步結束時,總資產160000,獲利60%)

投入6個單元,共120000,持倉比例120000/160000=75%,最高止損12000,占總資產7.5%,獲利20%=24000后可進入第7步。(第6步結束時,總資產184000,獲利84%)

投入7個單元,共140000,持倉比例140000/184000=76.09%,最高止損14000,占總資產7.61%,獲利20%=28000.... 到這里為止我們的總資產變成了212000,此時已經獲利112%,實現了資金翻番。

為什么要做T

1、套牢了沒止損,降低成本的需要;

2、按自己的操作系統持續機械化操作,每天差價盈利,增加波段持股的盈利率

3、有成就感,尋找刺激,純粹就是閑得慌,不T就渾身難受

4、看別人做T挺不錯,自己想跟著試試(多數的結果是越T成本越高,有時干脆T飛了)

做T的基本技巧:

——做T的關鍵就是看分時均線,股價在均價線上方遠離均線的時候賣出,股價在均價線下方遠離均線的時候買入

l 大盤高開高走,個股單邊上揚行情,一般不做T,或只看一分鐘線在一個分時調整波段內做T,要求10分鐘完成買進和賣出整個操作;

l 大盤低開低走,個股單邊下跌行情,一般做倒T,即先賣出再買回,或者只賣出不買回,等第二天早盤低點;

l 震蕩牛皮市可論據情況做正T或倒T

——做T的幾個口訣:

l 上升趨勢下,每次回踩均線或上升趨勢線的下跌都是買點;

l 下降趨勢下,每次反抽均線或下降趨勢線的沖高都是賣點;

l 震蕩趨勢下:每次碰箱體上沿是賣點,每次踩箱體下沿是買點

判斷趨勢的常見分時形態:

上升趨勢:

低開后快速沖上均線并通氣向上,均線跟上(帶量上攻)

高開后高走,均線向上通氣,后浪底高于前浪頂,均線跟上(帶量上攻)

向上過前高后回踩前高點后繼續向上,均線跟上(帶量上攻)

注:后兩個例子也是追漲停板的兩種分時判斷方法(拉漲停板有N種方式,常見的有一字板、雙龍出海3、5、7浪漲停、紅旗飄、沖天炮、平臺突破、階梯盤升等方式)

下降趨勢:

低開后反抽不過前高且高點下移,均線跟下

低開低走,均線向下通氣,一浪低于一浪

高開低走跌破均線后反抽不過前高,出新低

需要注意的一些要點:

高拋低吸法:當你持有一定數量股票后,某一天出現了嚴重的超跌或低開,此時就會出現一個良好的介入機會,買入與持倉相同數量的股票或者分批買進股票,等到拉升到相對高位之后選擇賣出,從而在一個交易日內實現低買高賣,來獲取差價利潤。

急跌買入法:往往分時會呈現出震蕩式下跌格局,某一時刻會放量加速下跌,這種情況下分時股價線往往呈現的是大角度向下,形成一個轉向尖角——這就是很好的潛伏機會,這種分時形態往往是強勢股盤整之后的慣用伎倆,朋友們要做的是敢于潛伏。

做T5大技巧

一、下跌趨勢中只做”空“絕不做多

在T+0交易制度下資金每天都可以不限制的來回操作數次,這就為交易提供了助漲或助跌的作用。一旦趨勢形成,在方向持續性上往往比 T+1交易更加明顯 。因為 T+0交易可以盤中即時買賣,大多數投資者都持有看準就贏,看不準就走的搏一把心理。一旦趨勢形成市場中就會出現“羊群效應“。上漲或者下跌都會得到持續,這是往往漲不言頂跌時不言底的。所以股價在一旦形成下跌趨勢之后只做“空絕不做多。

二、上升趨勢中只勇敢做多而不做”空”

短線操作,股價在上升趨勢中回落,一旦跌破上升趨勢線就是一個賣出信號, 實戰中為了避免小幅波動導致過快離場, 可設置在跌破上升趨勢線之下*%離場,這個%只能個人根據自己的操作水平,風格, 特點等客觀制定。股價在上升趨勢中回落一旦跌破上升趨勢線是一個賣出信號或者說是一個做空信號, 至于什么情況下應該賣出或者做空這是實戰當時的同題, 在這過多分析意義也不大, 總之上升趨勢記線的運用有這兩個最顯著的特性是一定要記住的。

股價形成上升趨勢后, 每次股價調整到上升趨勢線附近再立即向上發力上攻時可跟進,當然并不是每次都是機會,作買入操作時還要結合盤面和其它因素分析, 還有一點,別妄想抓住每一次機會,做自己能做到的事, 贏自己能贏到的錢!

三、收斂三角形形態末端破位止損法

四、收斂三角形的末端向上突破買入法

五、股價橫盤平臺止操作法

股市的魅力就在于“誰也不知道他下一秒是漲還是跌”!從圖形上看,都說該漲(跌),但它偏偏跌(漲),你怎么解釋?唯有心態好,漲跌不驚。

買賣法則

1、價格窄幅整理,而成交量呈逐波遞減或者溫和放大、均線形成黃金交叉或者一致向上,或者均線粘合、多頭排列,且周K線也出現類似的圖形,可買入。

2、均線空頭排列且成交量分布不規則,量大而漲幅小,上影線長,高位震蕩劇烈,價格屢創新低,可作為賣出依據。

3、打壓、整理時逢底吸納,往上突破時要注意回蕩,必漲形態可適當跟風,頭部形成當堅決派發。打壓指:連續下跌趨勢變緩,且成交量遞減萎縮;或者放量下跌但下檔接盤出奇的大。整理指:股價盤整,而成交量萎縮變小。底部指:盤輕、價窄、量縮,均線走平,大眾獲利籌碼少。必漲指:放巨量上攻之后出現再度放量調整,但調整幅度明顯變小同時均線系統強烈向上,屬上升換檔態。

4、漲前特征:①當日收市與昨日最高比小于2%大于-2%;②除實體上移或收十字K線當天不創三日內新低;③均線距小于2%或窄幅整理。

5、選股原則:①震蕩小(3%);②平底、圓底、均線上升(探底)十字星;③均線向好(金叉或粘合);④盤子輕;⑤實體從均線處冉升;⑥周K線呈突破或者調整到位之勢。

6、下跌之前:①均線系統助跌,且有進一步加速下移之勢;②成交量分布極不規則;③上影線明顯偏長,陽線實體總體偏小;④高低點每天下移,并有加速之勢。

7、上漲之前:①成交量極度萎縮;天量出現在現價下面;②股價堅挺,窄幅盤整;③中線指標由弱轉強,短線指標強勢調整;④均線走平,短期在上;有些股出現長尾K線.

8、股市分析次序:⑴看大盤:5分種、1分種成交明細量價是否配合?短線指標30分種、60分種K線有否上升空間?震蕩否?⑵尋個股:啟動時形態好,價量配合理想,有板塊效應,離阻力區較遠,均線穩步上升。⑶找題材:看個股異常波動同近期何種消息有關,可加大操作可信度。

9、30次均線反翻原理(一般情況):當股價有效跌破30次均線,其下跌第一目標為從高位下來的區域a到現價b的差距,到位后若得不到成交量的支撐,其第二下跌目標為前次下跌的2倍..依次類推;反之,漲的時候突破30次均線其上漲目標預測也類似。

10、向好種種:窄幅有望變成寬幅,縮量有望變成放量,探低有望發生上行,均線升有望趨勢變好,多頭排列漲勢強烈,上影線短拋盤輕,下影線長支撐大,量比變大、小有資金介入。

如果你也是技術控,也在潛心研究股市里的技術操作,不妨

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